แพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อการวางแผนและบริหารการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สำหรับ Issuer
Smart Funding 2.0 คือระบบที่ ThaiBMA จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ ตารางการจ่ายเงิน และจำลองการออกตราสารใหม่ได้ในระบบเดียว พร้อมติดตามภาพรวมตลาด เส้นอัตราผลตอบแทน และข่าวสารได้โดยไม่ต้องกระจายการค้นหาจากหลายแหล่ง
Smart Funding 2.0 ช่วยลดความซับซ้อนของการบริหารตราสารหนี้ โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวม วิเคราะห์ได้ลึก ตีความข้อมูลได้เร็ว และวางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้น
| ความท้าทายในปัจจุบัน | สิ่งที่ Smart Funding 2.0 แก้ได้ | |
|---|---|---|
Decentralized Data Source ข้อมูลกระจายหลายแหล่ง ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในการรวบรวมและประมวลผล | → | ศูนย์ข้อมูลเดียว Centralized Platform ลดเวลาการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมทุกอย่างไว้ในระบบเดียว |
Tracking Complexity ติดตามภาระหนี้ได้ยาก กำหนดชำระกระจายหลายตราสาร ยากต่อการบริหารภาพรวม | → | Dashboard Real-time Real-time Monitoring แสดงภาระหนี้และกำหนดชำระแบบ real-time ในหน้าจอเดียว |
Incomplete Cost Evaluation ประเมินต้นทุนไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลในการประเมินต้นทุนและจังหวะตลาด | → | Market Information Complete Market View ครอบคลุมทุกปัจจัยในการประเมินต้นทุนและจังหวะตลาด |
Lack of Forward-Looking Tools ขาดเครื่องมือวางแผนล่วงหน้า ไม่มีเครื่องมือจำลองสถานการณ์และวางแผนการระดมทุน | → | Simulation & Planning Scenario Planning จำลองสถานการณ์ก่อนตัดสินใจออกตราสารจริง |
การเริ่มใช้งาน Smart Funding 2.0 ถูกออกแบบให้เรียบง่ายและปลอดภัย ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่าน ThaiBMA Single Sign-On (SSO) ระบบจะกำหนดสิทธิ์และแสดงเฉพาะข้อมูลที่ท่านมีสิทธิ์เห็นโดยอัตโนมัติ
เมื่อ user ทำการ log in เข้ามาจะพบกับหน้านี้ ซึ่งเป็น daily workspace ที่รวมข้อมูลที่ใช้งานบ่อยในแต่ละเมนูไว้ที่หน้านี้
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Total Outstandingมูลค่าตราสารหนี้คงค้าง | มูลค่าสรุปของหนี้คงค้างทั้งหมด แสดงสัดส่วนของหนี้ระยะสั้นและยาว อัตราดอกเบี้ยและอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ของบริษัท สามารถปรับมุมมองได้ตามอายุคงเหลือ (TTM) และอายุตราสาร ณ วันออก (Tenor) | เข้าถึงเฉพาะพอร์ตโฟลิโอองค์กรตนเอง เพื่อบริหารโครงสร้างหนี้และควบคุมต้นทุนทางการเงิน |
| Payment Summaryสรุปยอดการชำระคืนตราสาร | สรุปภาระการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยรายตราสารและวันที่ชำระเงิน ตามงวดชำระที่ใกล้ที่สุด, เดือนปัจจุบัน และเดือนถัดไป | สิทธิ์เฉพาะ Issuer — บริหารกระแสเงินสดและวางแผนสภาพคล่องได้อย่างแม่นยำ |
| Gov Bond Yield Movementการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล | ข้อมูลการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบัน | ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงติดตามความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ประเมินต้นทุนการระดมทุน และวิเคราะห์ส่วนต่างความเสี่ยง |
| New LT Corporate Bond Issuanceการออกตราสารหนี้ระยะยาวชุดใหม่ | รายงานข้อมูลตราสารหนี้ระยะยาวภาคเอกชนที่มีการเสนอซื้อขายในวันปัจจุบัน และ 5 วันทำการข้างหน้า | ติดตามแนวโน้มการกำหนดราคาของผู้ร่วมอุตสาหกรรม |
| Your Notificationsการแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนเรื่องวันชำระดอกเบี้ย วันชำระเงินต้น และวันปิดสมุด ซึ่งถ้าหาก user กำหนดค่าไว้ใน setting Notification จะมาแสดงแจ้งเตือนในส่วนนี้ | ใช้ติดตามวันชำระดอกเบี้ย วันชำระเงินต้น และวันปิดสมุดทะเบียน ตามที่ user กำหนดค่าไว้ใน setting Notification |
แสดงข้อมูลตราสารหนี้คงค้างทั้งหมดของบริษัทในมุมต่างๆ ซึ่งจะ default ข้อมูลบริษัทที่ login เข้ามา หากบริษัทที่มีบริษัทในเครือสามารถเลือกดูบริษัทในเครือได้โดยเลือก Issuer name
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Total Outstanding Summaryสรุปพอร์ตตราสารหนี้คงค้าง | มูลค่าสรุปของหนี้คงค้างทั้งหมด แสดงสัดส่วนของหนี้ระยะสั้นและยาว อัตราดอกเบี้ยและอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ของบริษัท สามารถปรับมุมมองได้ตามอายุคงเหลือ (TTM) และอายุตราสาร ณ วันออก (Tenor) | ตรวจสอบต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยรวม เพื่อควบคุมต้นทุนทางการเงินในภาพรวม |
| Bond Outstanding Classificationแผนภูมิวงกลมแสดงยอดคงค้าง | แผนภูมิสรุปมูลค่าตราสารหนี้คงค้างรวม Classify By coupon type, embedded option, secured type | วิเคราะห์พอร์ตหนี้สินตนเองได้หลากหลายมิติ |
| Total Outstanding of Business Sectorsมูลค่าคงค้างเทียบกลุ่มธุรกิจ | แสดงมูลค่าคงค้างเมื่อเทียบกับ sector/ rating เดียวกัน | ใช้เปรียบเทียบขนาดและสัดส่วนหนี้คงค้างของบริษัทกับกลุ่มธุรกิจหรืออันดับเครดิตเดียวกัน เพื่อประเมินสถานะทางการเงินเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม |
| Outstanding Listตารางตราสารคงค้างรายรุ่น | ตารางรายละเอียดหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ยังไม่ครบกำหนด | บัญชีตรวจสอบภาระผูกพันรายรุ่น |
| Expired Bond Listรายชื่อตราสารที่หมดอายุแล้ว | ตารางบันทึกข้อมูลและรายชื่อตราสารหนี้ที่ได้ครบกำหนดและไถ่ถอนเสร็จสิ้นแล้วในอดีต | ตรวจสอบประวัติการระดมทุนเพื่อใช้อ้างอิงและจัดทำรายงานสถิติ |
| Maturity Profileกราฟแผนผังตราสารหมดอายุ | กราฟแท่งแสดงมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งต้องชำระ แสดงตามปีและแต่ละเดือน | คาดการณ์จังหวะหนี้ครบกำหนดล่วงหน้า วางแผนกระแสเงินสด |
ติดตามกำหนดการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตลอดอายุของตราสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องและการเตรียมความพร้อมด้านกระแสเงินสดขององค์กร
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Issuer Name Filterตัวกรองผู้ออกตราสาร | แถบค้นหาและเลือกรายชื่อผู้ออกตราสาร | แสดงเฉพาะข้อมูลองค์กรตนเองเท่านั้น Issuer Only |
| Payment Summaryสรุปยอดการชำระคืนตราสาร | สรุปภาระการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยรายตราสารและวันที่ชำระเงิน ตามงวดชำระที่ใกล้ที่สุด, เดือนปัจจุบัน และเดือนถัดไป | สิทธิ์เฉพาะ Issuer — บริหารกระแสเงินสดและวางแผนสภาพคล่องจ่ายชำระคืนได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย |
| All Paymentตารางปฏิทินจ่ายเงินทั้งหมด | รายละเอียดปฏิทินการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกรุ่นอย่างละเอียด | ตรวจเช็กวันที่ปิดสมุดทะเบียน (XI/XA Date) เพื่อประสานงานกับนายทะเบียนตราสาร และจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน |
| Payment Detailsกราฟสรุปเงินต้นและดอกเบี้ย | กราฟแสดงข้อมูลสรุปเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นรายเดือน รายปี และบริษัทสามารถเลือกดูแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการได้ | ใช้วิเคราะห์ภาระเงินต้นและดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อวางแผนกระแสเงินสด |
ประเมินทางเลือกการระดมทุนผ่านการจำลองสถานการณ์ก่อนตัดสินใจจริง ช่วยเปลี่ยนข้อมูลในอดีตให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนในอนาคต
ดูว่าบริษัทออกตราสารอะไรไปแล้วบ้าง ที่ spread เท่าไร เพื่อใช้เป็นฐานอ้างอิงการตั้งราคาตราสารใหม่
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Issuance Historyกราฟและข้อมูลการออกตราสาร | กราฟแสดง Spread พร้อมตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลตราสารหนี้ของบริษัทที่เข้าใช้งาน โดยกราฟแสดงย้อนหลังไว้ 1 ปี ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเลือกช่วงเวลาย้อนหลัง หรือประเภทตราสารหนี้ (ทั้งหมด/ ระยะสั้น/ ยาว) ได้ | ตรวจสอบแนวโน้มต้นทุนการระดมทุนในอดีต |
| Recent Trading Activityรายงานตลาดรอง | ตารางสรุปข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวและธุรกรรมซื้อขายล่าสุดในตลาดรอง แยกตามตราสารแต่ละรุ่น | ติดตามสภาพคล่องและทิศทางราคาหุ้นกู้ตนเองในตลาดรอง |
ระบบเริ่มจาก Current Maturity Profile (โครงสร้างหนี้ปัจจุบัน) แล้วให้กรอกตราสารใหม่เพื่อดูผลกระทบต่อกระแสเงินสดรวม
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Current Maturity Profileกำหนดไถ่ถอนปัจจุบัน | กราฟแท่งแสดงมูลหนี้คงค้างทั้งหมดในปัจจุบัน แบ่งตามรายเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบก่อนเพิ่มหนี้ใหม่ | ตรวจสอบจังหวะครบกำหนดของหุ้นกู้เดิม เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะออกชุดใหม่ |
| Rollover Bondการต่ออายุตราสาร | ช่องสำหรับระบุและเลือกหุ้นกู้รุ่นเดิมขององค์กรที่ต้องการทำ Rollover (ออกรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม) | เลือกหุ้นกู้ต้นทุนสูงหรือใกล้ครบกำหนด เพื่อประเมินการสลับเปลี่ยนรุ่นหนี้ |
| Simulation Inputs & Cashflowเงื่อนไขจำลองและกระแสเงินสด | ระบบจำลองของการออกตราสารใหม่เพื่อการระดมทุน | ทดลองสับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อดูภาระดอกเบี้ยจ่ายและตารางผูกพันล่วงหน้า |
| Simulation Resultผลลัพธ์แบบจำลอง | ผลลัพธ์ของการจำลองพอร์ต แสดงข้อมูลดอกเบี้ยเดิม, เงินต้นเดิม, ดอกเบี้ยจำลอง, เงินต้นจำลอง | ประเมินผลกระทบรวมต่อพอร์ตหนี้สินระยะยาว |
| Simulation Action Barแถบบันทึก | การบันทึกข้อมูลการจำลองพอร์ต | บันทึกแผนงานการระดมทุนรูปแบบต่างๆ เพื่อเรียกกลับมาปรับปรุงหรือเปรียบเทียบกลยุทธ์ |
ติดตามข้อมูลการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุม Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-Linked Bond
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Issuanceข้อมูลการออก ESG Bond | แสดงข้อมูล ESG Bond ของบริษัทที่ผ่านมา (3 ปี) เพื่อดูสัดส่วนระหว่าง Bond ทั่วไปกับ ESG Bond แต่ละประเภท รวมถึงสัดส่วน Outstanding ของ ESG Bond ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อกดที่ Business Sector จะช่วยให้ทราบว่าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมีบริษัทใดออก ESG Bond บ้าง | ใช้ประเมินสัดส่วน ESG Financing ขององค์กรเทียบกับพอร์ตตราสารหนี้ทั้งหมด และเทียบกับผู้ออกรายอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน |
| List of ESG Bondรายการตราสาร ESG Bond | ตารางรายละเอียด ESG Bond ทั้งหมดของบริษัท | ใช้เป็นบัญชีตรวจสอบภาระผูกพันของตราสาร ESG รายรุ่น เพื่อประกอบการบริหารจัดการและจัดทำรายงานภายใน |
| KPI/SPTตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน | หากบริษัทออกตราสาร SLB จะมีสรุป KPI/SPT ว่าในแต่ละปีบริษัททำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ | ใช้ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายความยั่งยืนที่กำหนดไว้ เพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารและนักลงทุน รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่อาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข SLB |
ศูนย์รวมข้อมูลภาวะตลาดตราสารหนี้ ใช้ติดตามแนวโน้มอัตราผลตอบแทน โครงสร้างตลาด และจังหวะการออกตราสารใหม่
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| LT Corporate Bond Outstandingยอดคงค้างหุ้นกู้ระยะยาวในตลาด | ตารางสรุปมูลค่าคงค้างรวม ณ ปัจจุบัน จำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ กลุ่มธุรกิจ รูปแบบการเสนอขาย และผู้ออกที่มีมูลค่าคงค้างสูงสุด (ณ ปัจจุบัน) 10 อันดับแรก | ประเมินตำแหน่งองค์กรเปรียบเทียบกับตลาด ศึกษาการกระจายตัวของหนี้สินในกลุ่มเดียวกัน |
| LT Corporate Bond Issuanceสถิติการออกหุ้นกู้ระยะยาว | สัดส่วนการออกหุ้นกู้ใหม่จำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ กลุ่มธุรกิจ รูปแบบการเสนอขาย และผู้ออกที่มีมูลค่าการออกสูงสุด (YTD) 10 อันดับแรก | ติดตามพฤติกรรมการระดมทุนของคู่แข่ง สำรวจทิศทางความต้องการตลาดแรก |
| Maturing Bondsหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน | กราฟแสดงปริมาณมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งตลาดที่กำลังจะครบกำหนดอายุรายเดือนล่วงหน้า 1 ปี | ค้นหาช่วงเวลาที่นักลงทุนได้รับเงินต้นคืนมาก เพื่อจับจังหวะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ |
| Maturity & Issuanceเปรียบเทียบยอดครบกำหนดกับการออกใหม่ | กราฟแท่งเปรียบเทียบแบบรายเดือน ระหว่างปริมาณหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและปริมาณหุ้นกู้ที่ออกใหม่ เพื่อสะท้อนสภาพคล่องสุทธิในตลาด | ประเมินความหนาแน่นอุปทาน เพื่อหลีกเลี่ยงเดือนที่มีอุปทานล้น |
| Issuance in Pipelineตราสารที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขาย | ตารางฐานข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในอนาคต | เฝ้าระวังตารางเวลาคู่แข่ง ป้องกันการแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนในจังหวะเดียวกัน |
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| Government Bond Yield Curveเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล | กราฟอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ ปัจจุบัน | ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงติดตามความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ประเมินต้นทุนการระดมทุน และวิเคราะห์ส่วนต่างความเสี่ยง |
| Government Bond Yield Movementการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล | กราฟการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบัน | เฝ้าระวังและตรวจสอบตารางเวลาของคู่แข่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนในจังหวะเดียวกัน โดยเฉพาะตราสารที่มีอันดับเครดิตและอายุใกล้เคียงกัน |
| Corporate Bond Yield Curveเส้นอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชน | Yield Curve ของหุ้นกู้เอกชน 9 Rating (Gov Yield Curve + Static Spread) | ใช้เป็นฐานอ้างอิงประเมินต้นทุนการระดมทุนตามอันดับเครดิตของบริษัท เพื่อตั้งราคาตราสารใหม่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น |
| Credit Spread Curve By Ratingเส้น Credit Spread แยกตามอันดับเครดิต | Spread ที่สะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้เอกชนแยกตามอันดับเครดิต ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB | ใช้เปรียบเทียบส่วนต่างความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทกับกลุ่มอันดับเครดิตเดียวกัน เพื่อประเมินต้นทุนการระดมทุนที่เหมาะสม |
| Credit Spread Movementความเคลื่อนไหวของ Credit Spread | รวบรวมความเคลื่อนไหวของ Credit Spread โดยสามารถเลือกมุมมองตาม Sector, Rating หรือ Term ที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่าตราสารในกลุ่ม Sector หรือ Rating เดียวกันออกด้วย Spread และขนาดเท่าใด | ใช้ติดตามแนวโน้ม Spread ของกลุ่มอุตสาหกรรมหรืออันดับเครดิตเดียวกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจกำหนดราคาตราสารใหม่ |
| Coupon Movementความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว | รวบรวมความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon) โดยสามารถเลือกมุมมองตาม Sector, Rating หรือ Term ที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่าตราสารในกลุ่ม Sector หรือ Rating เดียวกันออกด้วยอัตราดอกเบี้ยและขนาดเท่าใด | ใช้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของตราสารในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้อ้างอิงกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสารใหม่ให้สอดคล้องกับตลาด |
รวบรวมข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ รองรับการค้นหาแบบเจาะจง
| ตัวกรอง | รายละเอียด | ตัวอย่างค่า |
|---|---|---|
| Search | ค้นหาด้วยคำหลักอิสระ | ชื่อบริษัท, ประเภทตราสาร |
| Institution | กรองตามสถาบัน / บริษัทผู้ออกตราสาร | PTTC, GRAND, IRPC |
| Business Sector | กรองตามกลุ่มธุรกิจ | ENRG, FIN, TRANS, BANK |
| Category | ประเภทข่าว | Market News, Default Payment (DP), New Registered Bonds |
| Symbol | ค้นหาตาม Bond Symbol | PTTC289A, GRAND257A |
| Company Rating | อันดับเครดิตของบริษัท | AAA, AA+, A−, BBB |
| From – To | ช่วงวันที่ข่าว | กำหนดช่วงค้นหาย้อนหลัง |
| Widget | รายละเอียดที่แสดง | ประโยชน์สำหรับ Issuer |
|---|---|---|
| News Resultsตารางรายงานข่าวสาร | ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ | ดึงประวัติข่าวสารการออกตราสารคู่แข่ง เพื่อจัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเสนอฝ่ายบริหาร |
ฟีเจอร์เสริมและไอคอนที่มุมขวาบนของระบบ ช่วยให้การใช้งานสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น